현금수지계산서 (TTM)
CMR, SAB 드 CV 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 257 | 293 | 527 | 529 | 506 | 666 | 601 | 635 | 716 | 700 | 599 | 567 | 495 | 523 | 742 | 731 | 740 | 798 | 651 | 646 |
| 변화 (%) | 13.85 | 79.93 | 0.44 | -4.37 | 31.66 | -9.83 | 5.75 | 12.69 | -2.22 | -14.42 | -5.37 | -12.61 | 5.53 | 41.88 | -1.39 | 1.19 | 7.81 | -18.40 | -0.73 | |
| 현금 흐름의 % | 204.15 | 161.18 | -316.13 | -234.10 | -164.79 | -311.61 | -728.90 | -3,917.76 | 2,969.41 | -4,467.51 | -666.80 | -1,192.59 | -700.71 | -1,861.76 | 2,298.92 | -3,838.01 | -89,379.59 | -1,821.11 | -1,527.55 | 3,920.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -73 | -67 | -50 | -42 | -86 | -72 | -46 | -25 | 21 | -11 | -114 | -94 | -171 | -211 | -269 | -307 | -285 | -259 | -143 | -130 |
| 변화 (%) | -7.93 | -26.42 | -14.47 | 102.32 | -15.65 | -36.12 | -45.85 | -182.92 | -153.06 | 935.08 | -17.61 | 81.88 | 23.82 | 27.31 | 14.03 | -7.12 | -9.10 | -44.90 | -8.79 | |
| 현금 흐름의 % | -58.02 | -37.05 | 29.71 | 18.74 | 27.91 | 33.81 | 56.03 | 154.21 | 86.00 | 70.21 | 126.75 | 197.36 | 241.35 | 752.35 | -833.62 | 1,609.33 | 34,399.28 | 590.92 | 334.67 | -789.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -58 | -44 | -644 | -713 | -727 | -808 | -637 | -626 | -712 | -705 | -575 | -521 | -395 | -340 | -440 | -444 | -456 | -583 | -551 | -500 |
| 변화 (%) | -24.53 | 1,368.57 | 10.69 | 2.05 | 11.04 | -21.14 | -1.65 | 13.73 | -1.10 | -18.40 | -9.46 | -24.04 | -14.12 | 29.71 | 0.75 | 2.78 | 27.78 | -5.44 | -9.31 | |
| 현금 흐름의 % | -46.12 | -24.14 | 386.42 | 315.36 | 236.88 | 377.80 | 772.87 | 3,863.56 | -2,955.41 | 4,497.29 | 640.05 | 1,095.23 | 559.36 | 1,209.41 | -1,365.30 | 2,328.67 | 55,080.31 | 1,330.19 | 1,292.88 | -3,031.43 |
| 현금 흐름 | 126 | 182 | -167 | -226 | -307 | -214 | -82 | -16 | 24 | -16 | -90 | -48 | -71 | -28 | 32 | -19 | -1 | -44 | -43 | 16 |
| 변화 (%) | 44.20 | -191.74 | 35.63 | 35.86 | -30.38 | -61.45 | -80.33 | -248.68 | -164.99 | 473.39 | -47.09 | 48.73 | -60.28 | -214.90 | -159.07 | -95.65 | 5,191.30 | -2.71 | -138.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
